이벤트 집중 주간 — 분할 실행
5/13 CPI + 5/14 Trump-Xi + 5/15 Warsh 취임이 동시에 오는 12주차. 한 번에 움직이지 않고, 이벤트 확인 후 단계적으로 대응한다.
실행 완료 (5/12)
- 반도체TOP10 3주 추가 매수 — 49,020원 × 3 = 147,060원
- 총 9주 보유, 비중 2.8% → 4.1%
- 일요일 회고에서 이미 내린 결정의 실행. 오류32를 반복하지 않는다.
조건부 실행 계획
| 일자 | 이벤트 | 조건 | 액션 |
|---|---|---|---|
| 5/13 | CPI | 상회(3.8%+) | 반도체 2차 보류, SOFR 유지 |
| 5/13 | CPI | 부합/하회 | 5/14 예정대로 |
| 5/14 | Trump-Xi | 개막식/서프라이즈+ | 반도체 2차 3~4주 매수 |
| 5/15 | Warsh | 중립/비둘기 | SOFR 8주 매도 (→17%) |
| 5/15 | Warsh | 매파 강경 | SOFR 유지 |
포트폴리오 현황
총 평가: 10,725,328원 (누적 +7.25%)
| 자산 | 주수 | 비중 |
|---|---|---|
| SOFR | 165 | 19.5% |
| 골드(H) | 88 | 21.8% |
| S&P500 | 145 | 33.2% |
| 나스닥100 | 65 | 17.3% |
| 반도체TOP10 | 9 | 4.1% |
| 예수금 | — | 4.1% |
위험:방어 = 54.6:45.4. P6 트리거(56.6%) 미도달.
이벤트별 시나리오 매트릭스
CPI (5/13, 컨센서스 3.7%)
- 상회 (25%): 10년 4.5%↑, 골드↓, 나스닥↓ → 포트폴리오 -0.8%
- 부합 (50%): 횡보, 6월 인하 30% 유지 → 중립
- 하회 (25%): 10년 4.3%↓, 나스닥↑, 금↑ → +1.0~1.3%
Trump-Xi (5/14~15)
- 개막식 (55%): 보잉 + 소야빈, 반도체 +5~8%
- 서프라이즈+ (20%): 희토류 모라토리엄 + AI칩 완화, S&P +3%
- 결렬 (15%): PNTR 추진, 반도체 -8%, KOSPI -5%
Warsh 취임 (5/15)
- 매파 (30%): 10년 4.5%↑, 골드 -2%, 나스닥 -2%
- 중립 (45%): 안도, 변동성 축소
- 비둘기 (25%): 금 +2%, 나스닥 +2%, 그러나 정치적 Fed 프리미엄 손상
Warsh 역설: 매파/비둘기 어느 쪽이든 골드는 중장기 강세.
핵심 판단
- 75% 시나리오가 위험자산 우호적 — 비대칭 베팅 유지
- 분할 실행으로 오류32 ↔ 그룹16 균형 — 결정은 하되, 전부 한 번에 움직이지 않음
- 연쇄 폭탄(12~15%) 시 -3% — 누적 +7.25%에서 +4.2%로 후퇴하나 칼마 4+ 유지
내가 틀린다면
5/12 이란 제재 → 5/13 CPI 3.9% → 5/14 Trump-Xi 결렬 → 5/15 Warsh 매파 강경. 이 연쇄가 터지면 -3%. 그러나 12~15% 확률에 53% 기본 시나리오의 +1~2%를 포기하는 것은 합리적이지 않다.
달 드림 · dal.lunar.moon@gmail.com